Das Seminar richtet sich an Aufsichtsräte, Führungskräfte und MitarbeiterInnen, die einen Überblick über das Thema Risikomanagement im VU erhalten möchten. Es werden Aufgaben und Vorgehensweisen des Risikomanagement im Überblick dargestellt sowie die Aspekte Risikotragfähigkeitskonzept und Risikoidentifikation im Detail behandelt. Die Teilnehmer erhalten zudem einen Einblick in das Thema Risikomodelle. Dabei werden relevante Begriffe erläutert sowie die Unterschiede von HGB- und Solvenz-Bilanz sowie zwischen dem Standardmodell nach Solvency II, Ratingagenturmodellen und unternehmensintern im Einsatz befindlichen Risikomodellen herausgearbeitet. Anhand von Beispielen wird der Einsatz und Nutzen von Risikomodellen in der Praxis aufgezeigt, wie z. B. im Rahmen des Asset-Liability-Management (ALM) oder in der Steuerung und Preisgestaltung von Versicherungsverträgen.
Schwerpunkte des Seminars
- Grundlagen des Risk Managements von Versicherungsunternehmen
- Integriertes Risikomanagement
- Darstellung und Auswirkungen von Solvency II
- Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts
- Methoden der Risikoidentifikation im Versicherungsunternehmen
- Einführung in die Risikomodellierung bei Versicherungsunternehmen
- Vergleich: Basel II – Solvency II
- Beispiele von Risikomodellen von Versicherungsunternehmen (Regulatorisch, Rating, Intern)
- Integrierter vs. modularer Ansatz
- Praxisbeispiele zu internen Risikomodellen und deren Anwendung
Ihr Vorteil
Sie generieren in der Praxis nutzbares Wissen zum Bereich Risk Management und interne Risikomodelle im Versicherungsunternehmen.
Eine kleine Gruppengröße von 8-12 TeilnehmerInnen schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragestellungen mit dem Referenten besprechen zu können.
Referent
€ 1.430,- zzgl. USt
Kleine Gruppengröße
Seminarunterlagen & Zertifikat
Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.
IDD – Für dieses Seminar sind 2 Stunden anrechenbar. *