Als integrativen Ansatz bringt das Asset Liability Management Kapitalanlagen, Verbindlichkeiten und Risiko in Einklang und wird so zum Schlüssel moderner Unternehmenssteuerung. In diesem Seminar erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über die Steuerung von Aktiva und Passiva, von den Grundlagen bis zu modernen Portfoliooptimierungsansätzen.
Es werden innovative Methoden der Portfoliooptimierung – von klassischen Modellen bis hin zu robusten, algorithmischen Ansätzen – vorgestellt. Sie lernen die Verbindung von Kapitalmarkt, Makroökonomie und ALM-Strategien kennen und erhalten einen Einblick in Methoden und Ansätze für ein strukturiertes und robustes ALM. Interaktive Sessions und ausgewählte Live-Demos bringen Theorie direkt in die Praxis – anschaulich und greifbar aus dem Markt.
Schwerpunkte des Fachseminars
- Asset Liability Management – Einführung
- Bewertungs- und Risikomodelle
- Portfoliosteuerung
- Asset Liability Management und Realwirtschaft
- Liability Driven Asset Allocation
- Robustes Asset Liability Management
- Diskussionen / Besprechung individueller Fragestellungen
Ihr Vorteil
Sie erhalten einen fundierten Überblick über Asset Liability Management von Versicherungsunternehmen sowie über die aktuellen Trends und Ideen hierzu im Markt.
Eine kleine Gruppengröße von 8-12 TeilnehmerInnen schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragestellungen mit dem Referenten besprechen zu können.
Wir bieten unsere Veranstaltungen in Präsenz, Online oder Hybrid an, sofern es die Rahmenbedingungen (Teilnehmerzahl, Technik etc.) zulassen.
Referent
€ 940,- zzgl. USt.
bei einer Tagesveranstaltung als offenes Seminar
Die Agenda steht Ihnen hier zum Download bereit.
Seminarunterlagen & Zertifikat
Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.