Das Fachseminar richtet sich an Mitarbeiter, Führungskräfte und Aufsichtsräte von kleinen Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, -fonds und Versorgungswerken, welche nicht unter Solvency II reguliert werden. Sich einen Überblick über das Thema Risikomanagement zu verschaffen, ist auch deshalb geboten, da (dies zeigen die ersten Erfahrungen bei Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden) Erkenntnisgewinne der Aufsichtsbehörden aus Solvency II Zug um Zug auch Solvency I-regulierten Unternehmen abverlangt werden. Es werden Teilgebiete des Risikomanagements, dessen Aufgaben, Vorgehensweisen, die Erarbeitung eines Risikotragfähigkeitskonzepts sowie die Risikoidentifikation behandelt.
Schwerpunkte des Seminars
- Überblick der rechtlichen Grundlagen des Risikomanagements nach VAG und EbAV II – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben im Detail
– Solvabilitätsanforderungen
– Anforderungen an das Governance-System (beachtend der MaGo)
– Spezifische Anforderungen an das Risikomanagment
– Anforderungen an die Berichterstattung - Implikationen für die mittel- bis langfristige Unternehmenssteuerung
– Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften mit Fokus auf Kapitalanlagen und die Deckungsrückstellung
– Zentrale Kennzahlen (Bilanz, Risikomanagement, Kapitalanlagen, Versicherungstechnik)
– Ertrags- / Risikotreiber im Kontext von HGB, Solvency I und EbAV II
– Asset Liability Management
Sie generieren in der Praxis nutzbares Wissen zum Bereich Risk Management und interne Risikomodelle im Versicherungsunternehmen. Kleine Gruppengrößen von 8-12 TeilnehmerInnen schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglichen, individuelle Fragestellungen mit dem Referenten besprechen zu können.
Referent
€ 890,-- zzgl. USt.
Dieser Workshop kann auch als Inhouse-Veranstaltung individuell und mit von Ihnen vorgegebenen Schwerpunkten konzipiert werden.
Die Agenda steht Ihnen hier zum Download bereit.
Seminarunterlagen & Zertifikat
Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und ein Zertifikat.